الإحصائيات الرئيسية
حول BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.06%
القطاع المالي16.06%
التكنولوجيا الإلكترونية8.63%
الاتصالات8.33%
خدمات المستهلك8.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.58%
تجارة التجزئة7.01%
خدمات التكنولوجيا6.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.11%
مستهلك - غير معمرة5.88%
وسائل النقل4.14%
تكنولوجيا الصحة4.11%
معادن الطاقة4.11%
الخدمات التجارية3.49%
الصناعات التحويلية3.01%
الخدمات الصناعية2.56%
خدمات التوزيع1.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.94%
خدمات0.62%
الخدمات الصحية0.31%
السندات والنقد وغيرها0.94%
الشركات0.94%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.13%
أوربا0.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.06% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVAL أهم الحيازات هي Lockheed Martin Corporation و International Business Machines Corporation، وتحتل 4.51النسبة المئوية 4.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.44%.
DVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.78 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي.
DVAL تمثل تدفقات الأموال −1.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DVAL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية BrandywineGLOBAL. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVAL نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVAL يستثمر في الأسهم.
DVAL ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.87% في عام واحد.
DVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.