ابدأ الآن
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪117.70 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−366.60 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.68%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.20 M‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF


المُصدر
Franklin Resources, Inc.
العلامة التجارية
BrandywineGLOBAL
الصفحة الرئيسية
franklintempleton.com
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.15‬%
القطاع المالي‪22.63‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.08‬%
الاتصالات‪8.68‬%
تجارة التجزئة‪7.79‬%
خدمات المستهلك‪7.31‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.75‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.70‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.76‬%
وسائل النقل‪4.67‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.81‬%
الخدمات التجارية‪3.28‬%
الصناعات التحويلية‪2.67‬%
معادن الطاقة‪2.39‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.21‬%
الخدمات الصناعية‪2.04‬%
الخدمات الصحية‪1.55‬%
خدمات التوزيع‪1.52‬%
خدمات‪0.67‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.67‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.85‬%
الشركات‪0.85‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.92%‬
أوربا‪1.08%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.63% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVAL أهم الحيازات هي International Business Machines Corporation و Lockheed Martin Corporation، وتحتل 4.60النسبة المئوية 4.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.44%.
DVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪117.70 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي.
DVAL تمثل تدفقات الأموال ‪−366.60 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DVAL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية BrandywineGLOBAL. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVAL نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVAL يستثمر في الأسهم.
DVAL ارتفع السعر بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.17% في عام واحد.
DVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.