الإحصائيات الرئيسية
حول BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.96%
القطاع المالي24.38%
التكنولوجيا الإلكترونية9.07%
الاتصالات8.51%
خدمات التكنولوجيا6.91%
مستهلك - غير معمرة6.55%
خدمات المستهلك6.41%
تجارة التجزئة6.40%
وسائل النقل5.03%
تكنولوجيا الصحة5.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
الخدمات التجارية3.16%
الصناعات التحويلية2.69%
معادن الطاقة2.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.38%
الخدمات الصناعية1.92%
الخدمات الصحية1.75%
خدمات التوزيع1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.69%
خدمات0.14%
السندات والنقد وغيرها1.04%
الشركات1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.15%
أوربا0.77%
أمريكا اللاتينية0.08%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVAL أهم الحيازات هي International Business Machines Corporation و Wells Fargo & Company، وتحتل 4.68النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.44%.
DVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي.
DVAL تمثل تدفقات الأموال −1.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DVAL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية BrandywineGLOBAL. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVAL نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVAL يستثمر في الأسهم.
DVAL ارتفع السعر بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا 0.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا 0.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.49% في عام واحد.
DVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.