DAC 3D Dividend Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول DAC 3D Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dividend Assets Capital LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q2839
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.93%
القطاع المالي18.15%
التكنولوجيا الإلكترونية14.95%
تكنولوجيا الصحة14.80%
خدمات التكنولوجيا11.63%
تجارة التجزئة9.76%
الخدمات الصناعية6.81%
معادن الطاقة4.75%
خدمات4.18%
الخدمات الصحية2.97%
مستهلك - غير معمرة2.38%
الصناعات التحويلية2.13%
الخدمات التجارية2.03%
خدمات المستهلك1.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.56%
السندات والنقد وغيرها2.07%
صندوق استثمار مشترك2.05%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.95%
أوربا5.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DVGR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DVGR أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B و Canadian Natural Resources Limited، وتحتل 4.94النسبة المئوية 4.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DVGR الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.64% خلال الشهر الماضي.
DVGR تمثل تدفقات الأموال 6.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DVGR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DVGR يتم إصدار الأسهم Dividend Assets Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية DAC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DVGR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DVGR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DVGR يستثمر في الأسهم.
DVGR ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DVGR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.50% في عام واحد.
DVGR يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.