الإحصائيات الرئيسية
حول Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Liberty One Investment Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q4698
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التوزيع
خدمات
الأسهم99.41%
مستهلك - غير معمرة15.68%
خدمات التوزيع13.51%
خدمات11.75%
تكنولوجيا الصحة9.89%
الخدمات الصناعية8.35%
تجارة التجزئة7.76%
التكنولوجيا الإلكترونية6.97%
خدمات التكنولوجيا4.79%
الخدمات الصحية4.66%
القطاع المالي4.28%
الخدمات التجارية4.23%
خدمات المستهلك3.96%
الاتصالات3.59%
السندات والنقد وغيرها0.59%
صندوق استثمار مشترك0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.44%
أوربا8.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EASY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 15.68% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 13.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EASY أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Cardinal Health, Inc.، وتحتل 5.60النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EASY الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.09 K% خلال الشهر الماضي.
EASY تمثل تدفقات الأموال 10.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EASY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EASY يتم إصدار الأسهم 818, Inc. تحت العلامة التجارية Liberty One. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EASY نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EASY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EASY يستثمر في الأسهم.
EASY يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.