الإحصائيات الرئيسية
حول NestYield Visionary ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A6964
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.33%
خدمات التكنولوجيا47.71%
التكنولوجيا الإلكترونية24.61%
خدمات6.64%
تكنولوجيا الصحة4.78%
القطاع المالي4.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.31%
تجارة التجزئة4.25%
السندات والنقد وغيرها2.67%
صندوق استثمار مشترك2.03%
Rights & Warrants0.95%
السيولة النقدية−0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EGGQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 47.85% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EGGQ أهم الحيازات هي AppLovin Corp. Class A و Broadcom Inc.، وتحتل 9.65النسبة المئوية 8.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EGGQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.11%.
EGGQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.36% خلال الشهر الماضي.
EGGQ تمثل تدفقات الأموال 42.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EGGQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EGGQ يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية NestYield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGGQ نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGGQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGGQ يستثمر في الأسهم.
EGGQ ارتفع السعر بنسبة 1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGGQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.26% في عام واحد.
EGGQ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.