NestYield Visionary ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NestYield Visionary ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 ديسمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A6964
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.14%
التكنولوجيا الإلكترونية59.47%
خدمات التكنولوجيا14.50%
تكنولوجيا الصحة5.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.52%
خدمات3.83%
تجارة التجزئة2.25%
السندات والنقد وغيرها3.86%
صندوق استثمار مشترك1.93%
Rights & Warrants1.69%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.18%
أسيا4.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EGGQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 59.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EGGQ أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Sandisk Corporation، وتحتل 9.41النسبة المئوية 7.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EGGQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح،
EGGQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.22 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.79٪ خلال الشهر الماضي.
EGGQ تمثل تدفقات الأموال 46.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EGGQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EGGQ يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية NestYield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 26 ديسمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGGQ نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGGQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGGQ يستثمر في الأسهم.
EGGQ انخفض السعر بنسبة −3.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGGQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.65بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.65بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.15% في عام واحد.
EGGQ يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.