الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS Electrification Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3386
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.92%
خدمات38.56%
الخدمات الصناعية24.08%
التكنولوجيا الإلكترونية16.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.43%
خدمات التكنولوجيا2.10%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.06%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.74%
أوربا3.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ELFY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 38.56% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 24.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ELFY أهم الحيازات هي Oklo Inc. Class A و MP Materials Corp Class A، وتحتل 1.89النسبة المئوية 1.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ELFY بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.28%.
ELFY الأصول الخاضعة للإدارة هي 81.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 28.69% خلال الشهر الماضي.
ELFY تمثل تدفقات الأموال 70.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ELFY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ELFY يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ELFY نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ELFY يتبع Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ELFY يستثمر في الأسهم.
ELFY يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.