الإحصائيات الرئيسية
حول iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882819
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.90%
الشركات17.84%
السيولة النقدية1.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية28.90%
أوربا17.78%
الشرق الأوسط17.15%
أسيا15.53%
أمريكا الشمالية10.88%
أفريقيا9.75%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.90% من الأسهم Corporate، وبنسبة 17.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.27%.
EMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.68 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.63% خلال الشهر الماضي.
EMB تمثل تدفقات الأموال −2.17 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMB نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMB يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMB يستثمر في السندات.
EMB ارتفع السعر بنسبة 1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.81% في عام واحد.
EMB يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.