EEE

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.17 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.24 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%

حول Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


المُصدر
Delaware Management Company Inc
العلامة التجارية
Macquarie
نسبة المصاريف
‪0.85%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪97.71‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪34.33‬%
القطاع المالي‪21.60‬%
معادن الطاقة‪9.85‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.95‬%
تجارة التجزئة‪6.93‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.68‬%
وسائل النقل‪3.60‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.50‬%
خدمات المستهلك‪1.65‬%
الخدمات الصناعية‪1.53‬%
الاتصالات‪0.90‬%
خدمات التوزيع‪0.79‬%
الخدمات التجارية‪0.70‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.70‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.29‬%
الشركات‪2.19‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
29%8%62%
أسيا‪62.12%‬
أمريكا الشمالية‪29.11%‬
أوربا‪8.77%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق