Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management USA, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US5559275087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.33%
التكنولوجيا الإلكترونية36.17%
القطاع المالي25.99%
خدمات التكنولوجيا8.49%
معادن الطاقة6.94%
تجارة التجزئة4.71%
الخدمات الصناعية4.27%
مستهلك - غير معمرة2.73%
الاتصالات1.57%
تكنولوجيا الصحة1.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.22%
خدمات المستهلك0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
الصناعات التحويلية0.51%
الخدمات التجارية0.45%
وسائل النقل0.29%
السندات والنقد وغيرها3.67%
صندوق استثمار مشترك3.66%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.04%
أمريكا اللاتينية6.07%
أمريكا الشمالية5.68%
أوربا2.04%
أفريقيا1.74%
الشرق الأوسط0.42%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.17% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMEQ أهم الحيازات هي SK Square Co., Ltd. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.، وتحتل 13.15النسبة المئوية 10.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMEQ بلغت الأرباح الأخيرة 1.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.60%.
EMEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 255.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 44.69% خلال الشهر الماضي.
EMEQ تمثل تدفقات الأموال 192.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EMEQ يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Nomura. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMEQ نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMEQ يستثمر في الأسهم.
EMEQ ارتفع السعر بنسبة 7.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 83.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 86.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 86.04% في عام واحد.
EMEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.