الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.78%
التكنولوجيا الإلكترونية33.92%
القطاع المالي23.69%
خدمات التكنولوجيا9.65%
تجارة التجزئة8.57%
معادن الطاقة8.39%
مستهلك - غير معمرة3.15%
الخدمات الصناعية3.01%
وسائل النقل2.07%
تكنولوجيا الصحة1.83%
الاتصالات1.77%
خدمات المستهلك1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.82%
الخدمات التجارية0.56%
الصناعات التحويلية0.21%
السندات والنقد وغيرها1.22%
صندوق استثمار مشترك1.04%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.39%
أمريكا الشمالية6.00%
أمريكا اللاتينية5.81%
أوربا4.59%
أفريقيا1.71%
الشرق الأوسط0.51%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.92% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMEQ أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 12.24النسبة المئوية 9.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.39 K%.
EMEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 39.02% خلال الشهر الماضي.
EMEQ تمثل تدفقات الأموال 29.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EMEQ يتم إصدار الأسهم Delaware Management Company Inc تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMEQ نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMEQ يستثمر في الأسهم.
EMEQ ارتفع السعر بنسبة 16.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.93% في عام واحد.
EMEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.