الإحصائيات الرئيسية
حول Cambria Endowment Style ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cambria Investment Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS02072Q6228
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم31.40%
القطاع المالي5.54%
خدمات التكنولوجيا5.54%
التكنولوجيا الإلكترونية4.07%
وسائل النقل2.93%
تجارة التجزئة2.59%
تكنولوجيا الصحة2.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.38%
خدمات1.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.12%
الخدمات الصناعية0.83%
مستهلك - غير معمرة0.62%
معادن الطاقة0.55%
الخدمات الصحية0.37%
خدمات المستهلك0.35%
خدمات التوزيع0.12%
الخدمات التجارية0.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها68.60%
ETF68.13%
صندوق استثمار مشترك1.45%
السيولة النقدية−0.97%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ENDW أهم الحيازات هي Cambria Value & Momentum ETF و Cambria Foreign Shareholder Yield ETF، وتحتل 10.10النسبة المئوية 9.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ENDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.42%.
ENDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 124.27 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
ENDW تمثل تدفقات الأموال 2.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ENDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ENDW يتم إصدار الأسهم Cambria Investment Management LP تحت العلامة التجارية Cambria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ENDW نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ENDW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ENDW يستثمر في الصناديق.
ENDW انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ENDW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
ENDW يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.