الإحصائيات الرئيسية
حول Cambria Endowment Style ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cambria Investment Management LP
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم41.91%
خدمات التكنولوجيا9.08%
القطاع المالي6.78%
التكنولوجيا الإلكترونية6.56%
تكنولوجيا الصحة3.55%
وسائل النقل3.01%
تجارة التجزئة2.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.59%
مستهلك - غير معمرة1.99%
خدمات1.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.27%
الخدمات الصناعية1.15%
معادن الطاقة0.59%
الخدمات الصحية0.40%
خدمات المستهلك0.35%
خدمات التوزيع0.09%
الخدمات التجارية0.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها58.09%
ETF52.00%
صندوق استثمار مشترك5.33%
السيولة النقدية0.74%
Futures0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ENDW أهم الحيازات هي Cambria Foreign Shareholder Yield ETF و Cambria Emerging Shareholder Yield ETF، وتحتل 7.34النسبة المئوية 7.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ENDW بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 66.93%.
ENDW الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي.
ENDW تمثل تدفقات الأموال 2.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ENDW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ENDW يتم إصدار الأسهم Cambria Investment Management LP تحت العلامة التجارية Cambria. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ENDW نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ENDW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ENDW يستثمر في الصناديق.
ENDW يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.