الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI New Zealand ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891232
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
وسائل النقل
خدمات
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم96.81%
تكنولوجيا الصحة23.89%
وسائل النقل17.08%
خدمات13.49%
القطاع المالي13.29%
متفرقات10.76%
الاتصالات4.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.01%
الخدمات الصحية3.17%
خدمات التكنولوجيا2.45%
معادن الطاقة1.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.50%
خدمات المستهلك1.22%
السندات والنقد وغيرها3.19%
UNIT2.95%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ENZL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 23.89% من الأسهم Transportation، وبنسبة 17.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ENZL أهم الحيازات هي Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited و Auckland International Airport Limited، وتحتل 20.76النسبة المئوية 12.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ENZL بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.34%.
ENZL الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.18 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي.
ENZL تمثل تدفقات الأموال −23.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ENZL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ENZL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ENZL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ENZL يتبع MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ENZL يستثمر في الأسهم.
ENZL انخفض السعر بنسبة −2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ENZL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.64% في عام واحد.
ENZL يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.