الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2708
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.37%
القطاع المالي97.91%
متفرقات0.27%
خدمات المستهلك0.07%
تجارة التجزئة0.06%
وسائل النقل0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
السندات والنقد وغيرها1.63%
UNIT0.95%
السيولة النقدية0.53%
الشركات0.11%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.21%
أسيا16.26%
أوربا13.32%
أوقيانيا5.71%
الشرق الأوسط0.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.91% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ERET أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ERET بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 117.40%.
ERET الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.95 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي.
ERET تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ERET يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERET نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERET يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERET يستثمر في الأسهم.
ERET ارتفع السعر بنسبة 3.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.68% في عام واحد.
ERET يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.