ابدأ الآن
TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪57.98 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−76.55 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
9.80%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.82 M‬
نسبة المصاريف
3.25%

حول TrueShares Active Yield ETF


المُصدر
Truemark Group LLC
العلامة التجارية
TrueShares
الصفحة الرئيسية
true-shares.com
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US2103227235

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٦ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
صندوق استثمار مشترك
ETF
الأسهم‪70.18‬%
القطاع المالي‪14.31‬%
متفرقات‪11.26‬%
وسائل النقل‪7.98‬%
تجارة التجزئة‪7.81‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.55‬%
خدمات‪4.47‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.40‬%
معادن الطاقة‪3.68‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.21‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.47‬%
الاتصالات‪1.45‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.90‬%
خدمات التوزيع‪0.86‬%
الخدمات التجارية‪0.82‬%
خدمات المستهلك‪0.70‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.62‬%
الصناعات التحويلية‪0.48‬%
الخدمات الصناعية‪0.23‬%
السندات والنقد وغيرها‪29.82‬%
صندوق استثمار مشترك‪14.86‬%
ETF‪14.63‬%
السيولة النقدية‪0.32‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%94%4%0.8%
أمريكا الشمالية‪94.23%‬
أوربا‪4.52%‬
أسيا‪0.84%‬
أمريكا اللاتينية‪0.41%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ERNZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.31% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 11.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ERNZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.00%.
ERNZ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪57.98 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 47.37٪ خلال الشهر الماضي.
ERNZ تمثل تدفقات الأموال ‪−76.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERNZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ERNZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ERNZ نسبة المصروفات هي 3.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERNZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERNZ يستثمر في الأسهم.
ERNZ انخفض السعر بنسبة −0.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERNZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.84% في عام واحد.
ERNZ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.