الإحصائيات الرئيسية
حول TrueShares Active Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Truemark Investments LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227235
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم94.95%
مستهلك - غير معمرة23.00%
القطاع المالي19.00%
تجارة التجزئة13.34%
الصناعات التحويلية8.54%
خدمات المستهلك8.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.78%
معادن الطاقة6.82%
خدمات التوزيع5.80%
التكنولوجيا الإلكترونية1.75%
خدمات التكنولوجيا0.52%
تكنولوجيا الصحة0.26%
الخدمات الصناعية0.05%
السندات والنقد وغيرها5.05%
ETF3.69%
صندوق استثمار مشترك1.05%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERNZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 23.00% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ERNZ أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و Darden Restaurants, Inc.، وتحتل 5.12النسبة المئوية 4.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ERNZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
ERNZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 131.99 M USD. لقد انخفض بنسبة 11.47٪ خلال الشهر الماضي.
ERNZ تمثل تدفقات الأموال 3.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERNZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ERNZ يتم إصدار الأسهم Truemark Group LLC تحت العلامة التجارية TrueShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ERNZ نسبة المصروفات هي 3.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERNZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERNZ يستثمر في الأسهم.
ERNZ انخفض السعر بنسبة −6.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERNZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.10% في عام واحد.
ERNZ يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.