الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G5163
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.62%
القطاع المالي26.26%
تكنولوجيا الصحة10.52%
التكنولوجيا الإلكترونية9.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.64%
مستهلك - غير معمرة8.16%
خدمات التكنولوجيا6.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.32%
خدمات3.70%
معادن الطاقة3.58%
تجارة التجزئة3.02%
الاتصالات2.86%
وسائل النقل2.86%
الصناعات التحويلية2.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.53%
الخدمات التجارية1.53%
خدمات التوزيع1.25%
خدمات المستهلك0.83%
الخدمات الصناعية0.59%
متفرقات0.39%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.27%
UNIT0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.67%
أسيا26.22%
أوقيانيا7.01%
الشرق الأوسط1.10%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.26% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESGD أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.90النسبة المئوية 1.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGD بلغت الأرباح الأخيرة 1.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.38%.
ESGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.12 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي.
ESGD تمثل تدفقات الأموال 393.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ESGD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGD نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGD يتبع MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGD يستثمر في الأسهم.
ESGD ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.69% في عام واحد.
ESGD يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.