الإحصائيات الرئيسية
حول Essential 40 Stock ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
KKM Financial LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US6649257085
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.49%
خدمات التكنولوجيا20.22%
القطاع المالي12.84%
تجارة التجزئة10.31%
التكنولوجيا الإلكترونية9.83%
تكنولوجيا الصحة6.81%
خدمات5.13%
معادن الطاقة5.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.92%
الخدمات الصناعية4.59%
وسائل النقل3.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.64%
الاتصالات2.56%
الصناعات التحويلية2.47%
خدمات التوزيع2.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.34%
خدمات المستهلك1.99%
الخدمات الصحية1.41%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.58%
أوربا2.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.22% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESN أهم الحيازات هي Oracle Corporation و CVS Health Corporation، وتحتل 4.30النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESN بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.97%.
ESN الأصول الخاضعة للإدارة هي 153.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.10% خلال الشهر الماضي.
ESN تمثل تدفقات الأموال 65.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ESN يتم إصدار الأسهم Killir Kapital Management LLC تحت العلامة التجارية KKM Financial. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESN نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESN يتبع Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESN يستثمر في الأسهم.
ESN ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.84% في عام واحد.
ESN يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.