الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Focused International Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.88%
القطاع المالي29.01%
التكنولوجيا الإلكترونية14.22%
خدمات التكنولوجيا10.54%
تجارة التجزئة7.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.62%
الخدمات التجارية6.34%
تكنولوجيا الصحة5.33%
خدمات المستهلك5.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.29%
وسائل النقل2.82%
الاتصالات1.88%
مستهلك - غير معمرة1.65%
الصناعات التحويلية1.54%
السندات والنقد وغيرها2.12%
صندوق استثمار مشترك1.84%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.45%
أوربا36.94%
أمريكا اللاتينية8.17%
أمريكا الشمالية7.44%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EXUS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و HDFC Bank Limited Sponsored ADR، وتحتل 4.82النسبة المئوية 3.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي.
EXUS تمثل تدفقات الأموال 11.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EXUS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EXUS يتم إصدار الأسهم Delaware Management Company Inc تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EXUS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXUS يستثمر في الأسهم.
EXUS يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.