Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management USA, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US5559276077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.07%
القطاع المالي24.83%
التكنولوجيا الإلكترونية17.18%
تجارة التجزئة7.52%
خدمات التكنولوجيا7.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.46%
الخدمات التجارية5.70%
خدمات المستهلك5.35%
تكنولوجيا الصحة4.94%
الاتصالات3.14%
الخدمات الصناعية2.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.16%
خدمات2.04%
متفرقات1.95%
وسائل النقل1.71%
الصناعات التحويلية1.00%
السندات والنقد وغيرها1.93%
صندوق استثمار مشترك3.63%
السيولة النقدية−1.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا45.88%
أوربا35.39%
أمريكا اللاتينية10.20%
أمريكا الشمالية8.53%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.26% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EXUS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 5.75النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.23 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي.
EXUS تمثل تدفقات الأموال 59.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EXUS يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Nomura. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EXUS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXUS يستثمر في الأسهم.
EXUS ارتفع السعر بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.50% في عام واحد.
EXUS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.