ابدأ الآن
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪126.15 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−20.55 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.50%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.35 M‬
نسبة المصاريف
0.64%

حول First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
ftportfolios.com
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33733C1080

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.81‬%
القطاع المالي‪25.11‬%
معادن الطاقة‪9.29‬%
خدمات‪9.27‬%
الصناعات التحويلية‪6.17‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.64‬%
تجارة التجزئة‪4.62‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.39‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.20‬%
الخدمات الصناعية‪4.14‬%
وسائل النقل‪3.81‬%
الخدمات الصحية‪3.04‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.87‬%
الخدمات التجارية‪2.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.76‬%
خدمات المستهلك‪2.71‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.95‬%
خدمات التوزيع‪1.49‬%
الاتصالات‪1.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.96%‬
أوربا‪2.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FAB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.11% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 9.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAB أهم الحيازات هي SLB Limited و CF Industries Holdings, Inc.، وتحتل 0.55النسبة المئوية 0.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.53%.
FAB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪126.15 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي.
FAB تمثل تدفقات الأموال ‪−20.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FAB يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAB نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAB يتبع Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAB يستثمر في الأسهم.
FAB ارتفع السعر بنسبة 4.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.23% في عام واحد.
FAB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.