الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733C1080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي23.21%
خدمات8.64%
معادن الطاقة7.95%
تكنولوجيا الصحة5.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.69%
الصناعات التحويلية5.45%
مستهلك - غير معمرة5.33%
تجارة التجزئة5.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.89%
وسائل النقل4.50%
الخدمات الصناعية3.65%
الخدمات الصحية3.45%
التكنولوجيا الإلكترونية3.05%
خدمات المستهلك3.04%
الخدمات التجارية2.83%
خدمات التكنولوجيا2.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
الاتصالات1.20%
خدمات التوزيع1.09%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.98%
أوربا2.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.21% من الأسهم Utilities، وبنسبة 8.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAB أهم الحيازات هي PG&E Corporation و Biogen Inc.، وتحتل 0.49النسبة المئوية 0.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.45%.
FAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 120.94 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي.
FAB تمثل تدفقات الأموال −20.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FAB يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAB نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAB يتبع Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAB يستثمر في الأسهم.
FAB انخفض السعر بنسبة −3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.52% في عام واحد.
FAB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.