الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33733F1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.82%
التكنولوجيا الإلكترونية16.43%
خدمات التكنولوجيا16.29%
القطاع المالي13.89%
تكنولوجيا الصحة10.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.88%
خدمات المستهلك6.86%
تجارة التجزئة5.36%
الخدمات الصناعية4.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.81%
الخدمات التجارية2.61%
الخدمات الصحية2.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.02%
خدمات1.85%
وسائل النقل1.54%
مستهلك - غير معمرة1.41%
الاتصالات1.24%
خدمات التوزيع1.00%
الصناعات التحويلية0.81%
معادن الطاقة0.18%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها0.18%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.43%
أمريكا اللاتينية0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAD أهم الحيازات هي Rocket Lab Corporation و Coherent Corp.، وتحتل 0.65النسبة المئوية 0.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 790.59%.
FAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 372.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.10% خلال الشهر الماضي.
FAD تمثل تدفقات الأموال 98.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FAD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAD نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAD يتبع NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAD يستثمر في الأسهم.
FAD ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.53% في عام واحد.
FAD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.