الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733F1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.91%
خدمات التكنولوجيا20.87%
القطاع المالي16.70%
التكنولوجيا الإلكترونية12.33%
تكنولوجيا الصحة7.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.49%
خدمات المستهلك6.72%
الخدمات الصناعية5.72%
تجارة التجزئة4.73%
الخدمات التجارية2.68%
خدمات2.62%
الخدمات الصحية2.03%
مستهلك - غير معمرة1.83%
وسائل النقل1.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.39%
الاتصالات1.25%
الصناعات التحويلية1.22%
خدمات التوزيع0.91%
معادن الطاقة0.47%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.21%
أوربا1.73%
أمريكا اللاتينية0.06%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.87% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAD أهم الحيازات هي SoFi Technologies Inc و Bloom Energy Corporation Class A، وتحتل 0.65النسبة المئوية 0.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 352.47%.
FAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 357.20 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.26% خلال الشهر الماضي.
FAD تمثل تدفقات الأموال 81.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FAD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAD نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAD يتبع NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAD يستثمر في الأسهم.
FAD ارتفع السعر بنسبة 6.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.18% في عام واحد.
FAD يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.