الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Fallen Angels USD Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4745
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.00%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.78%
السيولة النقدية1.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.53%
أوربا10.03%
أسيا2.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FALN بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.30%.
FALN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.86 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي.
FALN تمثل تدفقات الأموال 87.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FALN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FALN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FALN نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FALN يتبع US High Yield Fallen Angel 3% Capped. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FALN يستثمر في السندات.
FALN ارتفع السعر بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FALN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.46% في عام واحد.
FALN يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.