الإحصائيات الرئيسية
حول SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5124
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.84%
خدمات التكنولوجيا38.45%
تجارة التجزئة15.66%
تكنولوجيا الصحة10.81%
مستهلك - غير معمرة5.41%
خدمات المستهلك5.09%
الخدمات الصناعية5.07%
القطاع المالي4.97%
خدمات التوزيع4.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.89%
التكنولوجيا الإلكترونية4.56%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.54%
أوربا9.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCTE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 38.45% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCTE أهم الحيازات هي IDEXX Laboratories, Inc. و Philip Morris International Inc.، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCTE بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.63%.
FCTE الأصول الخاضعة للإدارة هي 228.28 M USD. لقد انخفض بنسبة 22.50٪ خلال الشهر الماضي.
FCTE تمثل تدفقات الأموال −213.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCTE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCTE يتم إصدار الأسهم Marathon Partners LLC تحت العلامة التجارية SMI Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCTE نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCTE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCTE يستثمر في الأسهم.
FCTE انخفض السعر بنسبة −6.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.55بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.55بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.06% في عام واحد.
FCTE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.