الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33739Q5071
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.94%
السيولة النقدية2.57%
UNIT0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.88%
أسيا5.89%
أوربا1.89%
الشرق الأوسط1.75%
أوقيانيا0.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCVT أهم الحيازات هي Strategy Inc 0.0% 01-MAR-2030 و Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A، وتحتل 3.76النسبة المئوية 2.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCVT بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
FCVT الأصول الخاضعة للإدارة هي 94.78 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.77٪ خلال الشهر الماضي.
FCVT تمثل تدفقات الأموال 8.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCVT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCVT يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCVT نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCVT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCVT يستثمر في السندات.
FCVT ارتفع السعر بنسبة 8.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCVT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
FCVT يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.