Fidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪54.38 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.55 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.73%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.44 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Fidelity Disruptive Finance ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
التكنولوجيا المالية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الخدمات التجارية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.66‬%
القطاع المالي‪66.83‬%
الخدمات التجارية‪16.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.48‬%
تجارة التجزئة‪1.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.34‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.02‬%
السيولة النقدية‪−1.68‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%75%18%0.9%3%
أمريكا الشمالية‪75.17%‬
أوربا‪18.99%‬
أسيا‪3.92%‬
أمريكا اللاتينية‪1.04%‬
الشرق الأوسط‪0.88%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FDFF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 67.95% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 16.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDFF أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و Block, Inc. Class A، وتحتل 5.99النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDFF بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 78.26%.
FDFF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪54.38 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي.
FDFF تمثل تدفقات الأموال ‪7.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDFF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDFF يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDFF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDFF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDFF يستثمر في الأسهم.
FDFF ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.41% في عام واحد.
FDFF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.