الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Disruptive Finance ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات التجارية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.80%
القطاع المالي66.68%
الخدمات التجارية16.00%
خدمات التكنولوجيا12.28%
تجارة التجزئة0.99%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك4.19%
السيولة النقدية−3.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.43%
أوربا18.75%
أسيا3.91%
أمريكا اللاتينية1.03%
الشرق الأوسط0.87%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDFF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 69.35% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDFF أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و BlackRock, Inc.، وتحتل 6.01النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDFF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 151.56%.
FDFF الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.80 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي.
FDFF تمثل تدفقات الأموال 7.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDFF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDFF يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDFF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDFF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDFF يستثمر في الأسهم.
FDFF ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDFF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.12% في عام واحد.
FDFF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.