الإحصائيات الرئيسية
حول MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.60%
مستهلك - غير معمرة21.14%
القطاع المالي14.21%
خدمات التكنولوجيا12.77%
تكنولوجيا الصحة11.65%
خدمات المستهلك9.91%
الصناعات التحويلية6.98%
التكنولوجيا الإلكترونية5.98%
وسائل النقل4.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.99%
الخدمات الصناعية2.95%
خدمات2.09%
تجارة التجزئة2.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.01%
خدمات التوزيع0.87%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.25%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.96%
أوربا4.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 21.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDIV أهم الحيازات هي Amgen Inc. و Keurig Dr Pepper Inc.، وتحتل 2.20النسبة المئوية 2.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 51.40%.
FDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.55٪ خلال الشهر الماضي.
FDIV تمثل تدفقات الأموال −28.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDIV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية MarketDesk. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDIV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDIV يستثمر في الأسهم.
FDIV انخفض السعر بنسبة −1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.69% في عام واحد.
FDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.