الإحصائيات الرئيسية
حول MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN:US02072L4178
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.57%
القطاع المالي20.71%
مستهلك - غير معمرة13.41%
التكنولوجيا الإلكترونية12.50%
خدمات التكنولوجيا10.04%
خدمات المستهلك8.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.95%
تجارة التجزئة6.02%
الصناعات التحويلية4.71%
خدمات التوزيع3.91%
الخدمات الصناعية3.85%
تكنولوجيا الصحة3.64%
وسائل النقل2.06%
الخدمات التجارية1.96%
السندات والنقد وغيرها0.43%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.88%
أوربا2.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.71% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDIV أهم الحيازات هي Ares Management Corporation و Blue Owl Capital, Inc. Class A، وتحتل 2.26النسبة المئوية 2.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 51.40%.
FDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي.
FDIV تمثل تدفقات الأموال −40.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDIV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية MarketDesk. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDIV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDIV يستثمر في الأسهم.
FDIV ارتفع السعر بنسبة 3.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.47%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.48% في عام واحد.
FDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.