الإحصائيات الرئيسية
حول MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L4178
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.56%
مستهلك - غير معمرة16.47%
تكنولوجيا الصحة9.67%
القطاع المالي9.58%
التكنولوجيا الإلكترونية8.26%
خدمات التكنولوجيا7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.06%
خدمات المستهلك6.70%
تجارة التجزئة6.14%
خدمات6.02%
الخدمات الصناعية5.09%
خدمات التوزيع4.32%
الصناعات التحويلية4.29%
الخدمات التجارية2.85%
الاتصالات2.69%
معادن الطاقة1.08%
الخدمات الصحية1.02%
وسائل النقل0.96%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.36%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.96%
أوربا2.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.47% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDIV أهم الحيازات هي Lockheed Martin Corporation و CF Industries Holdings, Inc.، وتحتل 2.36النسبة المئوية 2.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.82%.
FDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.70% خلال الشهر الماضي.
FDIV تمثل تدفقات الأموال −38.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDIV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية MarketDesk. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FDIV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDIV يستثمر في الأسهم.
FDIV ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.95% في عام واحد.
FDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.