الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J1741
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.41%
القطاع المالي28.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.18%
التكنولوجيا الإلكترونية8.40%
وسائل النقل7.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.55%
خدمات4.90%
معادن الطاقة4.36%
مستهلك - غير معمرة3.38%
خدمات التكنولوجيا2.85%
الخدمات الصناعية2.59%
الصناعات التحويلية2.25%
الخدمات التجارية1.67%
تكنولوجيا الصحة1.29%
تجارة التجزئة1.10%
الاتصالات1.05%
خدمات المستهلك1.04%
خدمات التوزيع0.66%
متفرقات0.65%
السندات والنقد وغيرها0.59%
السيولة النقدية0.59%
Rights & Warrants0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا44.36%
أسيا42.55%
أمريكا الشمالية7.29%
أوقيانيا3.69%
الشرق الأوسط2.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.82% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FDT أهم الحيازات هي Fresnillo PLC و SK Square Co., Ltd.، وتحتل 1.13النسبة المئوية 0.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDT بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.98 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 139.45%.
FDT الأصول الخاضعة للإدارة هي 640.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.78% خلال الشهر الماضي.
FDT تمثل تدفقات الأموال 89.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDT يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDT نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDT يتبع NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDT يستثمر في الأسهم.
FDT ارتفع السعر بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.94% في عام واحد.
FDT يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.