First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33737J1741
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.73%
القطاع المالي13.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.58%
وسائل النقل8.68%
التكنولوجيا الإلكترونية6.02%
الخدمات الصناعية5.63%
معادن الطاقة5.52%
خدمات4.75%
تكنولوجيا الصحة3.10%
الصناعات التحويلية2.79%
تجارة التجزئة2.04%
مستهلك - غير معمرة1.93%
خدمات التوزيع1.79%
الخدمات التجارية1.27%
الاتصالات1.08%
متفرقات0.93%
خدمات التكنولوجيا0.79%
خدمات المستهلك0.59%
الخدمات الصحية0.08%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا52.98%
أوربا27.54%
أمريكا الشمالية13.43%
أوقيانيا4.18%
الشرق الأوسط1.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 17.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FDT أهم الحيازات هي SK Square Co., Ltd. و Hyundai Motor Company، وتحتل 1.16النسبة المئوية 1.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDT بلغت الأرباح الأخيرة 1.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.25%.
FDT الأصول الخاضعة للإدارة هي 950.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 20.37% خلال الشهر الماضي.
FDT تمثل تدفقات الأموال 266.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDT يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDT نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDT يتبع NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDT يستثمر في الأسهم.
FDT ارتفع السعر بنسبة 11.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 66.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 66.08% في عام واحد.
FDT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.