First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.36%
القطاع المالي10.76%
التكنولوجيا الإلكترونية9.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.94%
الخدمات الصناعية8.49%
الصناعات التحويلية6.51%
مستهلك - غير معمرة6.39%
وسائل النقل5.30%
معادن الطاقة5.29%
خدمات3.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.83%
خدمات التكنولوجيا3.34%
تجارة التجزئة2.80%
خدمات المستهلك2.73%
خدمات التوزيع2.42%
تكنولوجيا الصحة2.38%
الاتصالات1.40%
الخدمات التجارية0.92%
الخدمات الصحية0.09%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.10%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا64.39%
أوربا19.79%
أمريكا الشمالية7.44%
أوقيانيا6.03%
الشرق الأوسط2.04%
أفريقيا0.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDTS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.36% من الأسهم Finance، وبنسبة 10.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FDTS أهم الحيازات هي Hyosung Corporation و Mitsui Kinzoku Co., Ltd.، وتحتل 0.62النسبة المئوية 0.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 81.20%.
FDTS الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.43 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي.
FDTS تمثل تدفقات الأموال −2.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDTS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDTS نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDTS يتبع NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDTS يستثمر في الأسهم.
FDTS انخفض السعر بنسبة −0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.78% في عام واحد.
FDTS يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.