First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.44 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.06 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪150.00 K‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.89‬%
القطاع المالي‪13.49‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪10.78‬%
الخدمات الصناعية‪8.37‬%
وسائل النقل‪7.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.72‬%
الصناعات التحويلية‪5.07‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.96‬%
تجارة التجزئة‪4.83‬%
معادن الطاقة‪4.50‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.81‬%
خدمات‪2.64‬%
خدمات المستهلك‪2.18‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.17‬%
خدمات التوزيع‪2.12‬%
الخدمات الصحية‪1.95‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.88‬%
الخدمات التجارية‪1.22‬%
الاتصالات‪0.70‬%
متفرقات‪0.54‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
متفرقات‪0.02‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%8%23%3%58%
أسيا‪58.94%‬
أوربا‪23.97%‬
أمريكا الشمالية‪8.59%‬
أوقيانيا‪5.23%‬
الشرق الأوسط‪3.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FDTS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.89% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FDTS أهم الحيازات هي Mitsui Kinzoku Co., Ltd. و Hyosung Heavy Industries Corp.، وتحتل 0.98النسبة المئوية 0.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 81.20%.
FDTS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.44 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي.
FDTS تمثل تدفقات الأموال ‪−2.06 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDTS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDTS نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDTS يتبع NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDTS يستثمر في الأسهم.
FDTS ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.80% في عام واحد.
FDTS يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.