First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33737J3077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.59%
القطاع المالي17.89%
التكنولوجيا الإلكترونية8.87%
خدمات8.62%
معادن الطاقة7.50%
الصناعات التحويلية6.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.76%
تكنولوجيا الصحة5.72%
مستهلك - غير معمرة5.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.51%
تجارة التجزئة4.53%
خدمات التوزيع4.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.75%
وسائل النقل3.59%
الخدمات الصناعية2.61%
خدمات التكنولوجيا1.96%
الخدمات التجارية1.91%
الاتصالات1.90%
خدمات المستهلك1.39%
الخدمات الصحية0.43%
السندات والنقد وغيرها1.41%
UNIT1.07%
السيولة النقدية0.32%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا58.50%
أمريكا اللاتينية18.92%
أوربا14.07%
أفريقيا5.93%
أمريكا الشمالية2.58%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEMS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FEMS أهم الحيازات هي EZconn Corp. و IOI Properties Group Bhd.، وتحتل 1.71النسبة المئوية 1.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEMS بلغت الأرباح الأخيرة 0.65 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.53 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.08%.
FEMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 254.33 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي.
FEMS تمثل تدفقات الأموال −69.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEMS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEMS نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEMS يتبع NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEMS يستثمر في الأسهم.
FEMS ارتفع السعر بنسبة 3.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.87% في عام واحد.
FEMS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.