REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US26923N7443
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم80.68%
خدمات التكنولوجيا35.63%
التكنولوجيا الإلكترونية34.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.43%
تجارة التجزئة4.28%
السندات والنقد وغيرها19.32%
السيولة النقدية17.27%
الحكومة2.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 35.63% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 34.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.95 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.98 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.01%.
FEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 624.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي.
FEPI تمثل تدفقات الأموال 211.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 26.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.95 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEPI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEPI يستثمر في الأسهم.
FEPI انخفض السعر بنسبة −4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.65بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.65بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.01% في عام واحد.
FEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.