ابدأ الآن
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪529.83 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪176.83 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
25.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.18 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF


المُصدر
Rex Financial LLC
العلامة التجارية
REX Shares
الصفحة الرئيسية
rexshares.com
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N7443

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
شركات التكنولوجيا العملاقة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪96.06‬%
خدمات التكنولوجيا‪45.14‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪38.47‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.32‬%
تجارة التجزئة‪6.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.94‬%
الحكومة‪2.00‬%
السيولة النقدية‪1.95‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 45.14% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 38.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEPI أهم الحيازات هي Intel Corporation و AppLovin Corp. Class A، وتحتل 7.31النسبة المئوية 6.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.97 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.47%.
FEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪529.83 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي.
FEPI تمثل تدفقات الأموال ‪176.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 25.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.98 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEPI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEPI يستثمر في الأسهم.
FEPI ارتفع السعر بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 13.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.80% في عام واحد.
FEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.