الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734K1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.89%
القطاع المالي16.51%
التكنولوجيا الإلكترونية12.21%
خدمات التكنولوجيا9.98%
خدمات8.98%
تكنولوجيا الصحة6.22%
تجارة التجزئة5.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.26%
الخدمات الصناعية4.61%
معادن الطاقة4.44%
خدمات المستهلك4.01%
وسائل النقل3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.49%
مستهلك - غير معمرة3.48%
الصناعات التحويلية3.27%
الخدمات الصحية2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.29%
الخدمات التجارية1.28%
الاتصالات0.90%
خدمات التوزيع0.68%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.49%
أوربا3.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEX أهم الحيازات هي Rocket Lab Corporation و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 0.64النسبة المئوية 0.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.37%.
FEX الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي.
FEX تمثل تدفقات الأموال −50.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEX يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEX نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEX يتبع NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEX يستثمر في الأسهم.
FEX انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.04% في عام واحد.
FEX يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.