First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪225.66 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪61.40 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.85 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول First Trust International Developed Capital Strength ETF


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
The International Developed Capital Strength Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.73‬%
القطاع المالي‪22.38‬%
مستهلك - غير معمرة‪17.38‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.90‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.68‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.40‬%
الخدمات التجارية‪5.85‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.42‬%
وسائل النقل‪4.02‬%
تجارة التجزئة‪3.94‬%
خدمات التوزيع‪2.15‬%
خدمات المستهلك‪1.94‬%
الصناعات التحويلية‪1.87‬%
خدمات‪1.81‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.27‬%
السيولة النقدية‪0.27‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%13%77%2%
أوربا‪77.89%‬
أمريكا الشمالية‪13.96%‬
أوقيانيا‪6.13%‬
أسيا‪2.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FICS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.38% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 17.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FICS أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و BHP Group Ltd، وتحتل 2.41النسبة المئوية 2.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FICS بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 68.48%.
FICS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪225.66 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي.
FICS تمثل تدفقات الأموال ‪61.40 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FICS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FICS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FICS نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FICS يتبع The International Developed Capital Strength Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FICS يستثمر في الأسهم.
FICS ارتفع السعر بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FICS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.
FICS يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.