الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust International Developed Capital Strength ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.71%
القطاع المالي21.92%
مستهلك - غير معمرة17.40%
خدمات التكنولوجيا12.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.16%
تكنولوجيا الصحة10.28%
الخدمات التجارية6.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.28%
وسائل النقل4.02%
تجارة التجزئة3.98%
خدمات التوزيع2.13%
خدمات المستهلك1.96%
الصناعات التحويلية1.88%
خدمات1.82%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.34%
Rights & Warrants−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.36%
أمريكا الشمالية13.69%
أوقيانيا5.82%
أسيا2.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FICS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.93% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 17.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FICS أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و GEA Group Aktiengesellschaft، وتحتل 2.45النسبة المئوية 2.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FICS بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 68.48%.
FICS الأصول الخاضعة للإدارة هي 213.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.35٪ خلال الشهر الماضي.
FICS تمثل تدفقات الأموال 51.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FICS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FICS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FICS نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FICS يتبع The International Developed Capital Strength Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FICS يستثمر في الأسهم.
FICS انخفض السعر بنسبة −1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FICS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.58% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.58% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
FICS يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.