الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust International Developed Capital Strength ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.90%
القطاع المالي28.34%
مستهلك - غير معمرة11.62%
تكنولوجيا الصحة9.84%
خدمات التكنولوجيا7.95%
الخدمات التجارية6.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.01%
تجارة التجزئة5.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.18%
خدمات المستهلك3.96%
خدمات التوزيع2.11%
معادن الطاقة2.11%
التكنولوجيا الإلكترونية2.07%
متفرقات2.04%
الاتصالات2.03%
وسائل النقل1.98%
الخدمات الصناعية1.97%
الصناعات التحويلية1.79%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا71.55%
أمريكا الشمالية12.26%
أسيا12.16%
أوقيانيا4.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FICS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.34% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FICS أهم الحيازات هي GSK plc و Rio Tinto plc، وتحتل 2.17النسبة المئوية 2.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FICS بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 409.80%.
FICS الأصول الخاضعة للإدارة هي 219.22 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي.
FICS تمثل تدفقات الأموال 52.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FICS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FICS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FICS نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FICS يتبع The International Developed Capital Strength Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FICS يستثمر في الأسهم.
FICS انخفض السعر بنسبة −0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FICS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.72% في عام واحد.
FICS يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.