First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33738R6889
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الاتصالات
الأسهم99.85%
القطاع المالي38.45%
خدمات21.33%
الاتصالات10.26%
الخدمات الصناعية5.97%
تكنولوجيا الصحة3.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
وسائل النقل3.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
الصناعات التحويلية2.58%
التكنولوجيا الإلكترونية1.64%
مستهلك - غير معمرة1.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.36%
معادن الطاقة1.23%
تجارة التجزئة1.12%
الخدمات التجارية0.71%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا37.25%
أوربا33.55%
أمريكا الشمالية24.71%
أوقيانيا2.50%
الشرق الأوسط1.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.45% من الأسهم Utilities، وبنسبة 21.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FID أهم الحيازات هي APA Group و Bouygues SA، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FID بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.14%.
FID الأصول الخاضعة للإدارة هي 136.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.36% خلال الشهر الماضي.
FID تمثل تدفقات الأموال 30.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FID يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FID نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FID يتبع S&P International Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FID يستثمر في الأسهم.
FID ارتفع السعر بنسبة 4.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 32.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.05% في عام واحد.
FID يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.