الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6889
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الاتصالات
الأسهم99.78%
القطاع المالي38.83%
خدمات21.17%
الاتصالات11.03%
الخدمات الصناعية5.84%
تكنولوجيا الصحة3.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.72%
وسائل النقل3.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.76%
الصناعات التحويلية2.37%
مستهلك - غير معمرة1.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.24%
معادن الطاقة1.20%
التكنولوجيا الإلكترونية1.19%
تجارة التجزئة1.17%
الخدمات التجارية0.87%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا36.63%
أوربا34.16%
أمريكا الشمالية24.47%
أوقيانيا2.57%
الشرق الأوسط2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.83% من الأسهم Utilities، وبنسبة 21.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FID أهم الحيازات هي APA Group و Sino Land Co. Ltd.، وتحتل 2.56النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FID بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 105.83%.
FID الأصول الخاضعة للإدارة هي 122.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
FID تمثل تدفقات الأموال 28.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FID يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FID نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FID يتبع S&P International Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FID يستثمر في الأسهم.
FID انخفض السعر بنسبة −2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.23% في عام واحد.
FID يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.