ابدأ الآن
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.38 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.94 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪75.90 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
ftportfolios.com
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F8059

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪43.89‬%
الحكومة‪31.63‬%
Securitized‪22.94‬%
Loans‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.60‬%
متفرقات‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%0.4%
أمريكا الشمالية‪96.41%‬
أوربا‪3.17%‬
أسيا‪0.42%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FIXD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.89% من الأسهم Government، وبنسبة 31.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FIXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح،
FIXD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.38 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي.
FIXD تمثل تدفقات الأموال ‪−1.94 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FIXD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ فبراير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
FIXD نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIXD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIXD يستثمر في السندات.
FIXD ارتفع السعر بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.19% في عام واحد.
FIXD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.