ابدأ الآن
Fidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪393.86 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪21.44 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.83 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Fidelity Low Duration Bond ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
institutional.fidelity.com
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
المعرّفات
3
ISIN US3161888611

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪49.99‬%
الحكومة‪25.83‬%
Securitized‪23.66‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
متفرقات‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%85%12%1%
أمريكا الشمالية‪85.45%‬
أوربا‪12.29%‬
أسيا‪1.86%‬
أوقيانيا‪0.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLDB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 49.99% من الأسهم Government، وبنسبة 25.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLDB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 و United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027، وتحتل 7.28النسبة المئوية 5.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 70.55%.
FLDB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪393.86 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.00% خلال الشهر الماضي.
FLDB تمثل تدفقات الأموال ‪21.44 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLDB يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLDB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLDB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLDB يستثمر في السندات.
FLDB انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.73% في عام واحد.
FLDB يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.