الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Latin America AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J1253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الأسهم91.79%
القطاع المالي24.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.51%
خدمات12.25%
مستهلك - غير معمرة8.82%
تجارة التجزئة8.75%
معادن الطاقة6.28%
وسائل النقل6.08%
الاتصالات5.35%
التكنولوجيا الإلكترونية3.60%
الصناعات التحويلية2.00%
الخدمات الصحية0.86%
السندات والنقد وغيرها8.21%
UNIT7.79%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية66.77%
أمريكا الشمالية30.44%
أوربا2.79%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.30% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 13.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
FLN أهم الحيازات هي Industrias Penoles SAB de CV و Embraer S.A.، وتحتل 6.46النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLN بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 215.00%.
FLN الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
FLN تمثل تدفقات الأموال −2.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FLN يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLN نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLN يتبع NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLN يستثمر في الأسهم.
FLN ارتفع السعر بنسبة 5.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.17% في عام واحد.
FLN يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.