الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Disruptive Medicine ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921470
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.48%
تكنولوجيا الصحة79.67%
خدمات التكنولوجيا9.16%
الخدمات الصحية5.16%
القطاع المالي1.44%
السندات والنقد وغيرها0.52%
صندوق استثمار مشترك4.77%
السيولة النقدية−4.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.76%
أوربا16.83%
أسيا1.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 83.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMED أهم الحيازات هي Alnylam Pharmaceuticals, Inc و Boston Scientific Corporation، وتحتل 5.34النسبة المئوية 5.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMED بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.11%.
FMED الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي.
FMED تمثل تدفقات الأموال 2.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FMED يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMED نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMED يستثمر في الأسهم.
FMED ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.64% في عام واحد.
FMED يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.