الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Metaverse ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160921884
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.74%
خدمات التكنولوجيا61.16%
التكنولوجيا الإلكترونية28.77%
القطاع المالي6.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.09%
السندات والنقد وغيرها0.26%
صندوق استثمار مشترك2.07%
Futures0.00%
السيولة النقدية−1.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.29%
أسيا17.75%
أوربا3.79%
الشرق الأوسط2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 62.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 29.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMET أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.56النسبة المئوية 4.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMET بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 185.19%.
FMET الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي.
FMET تمثل تدفقات الأموال 6.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FMET يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FMET نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMET يتبع Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMET يستثمر في الأسهم.
FMET ارتفع السعر بنسبة 5.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.61% في عام واحد.
FMET يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.