الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.96%
القطاع المالي24.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.32%
تجارة التجزئة7.87%
معادن الطاقة7.44%
الصناعات التحويلية7.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.67%
خدمات6.18%
مستهلك - غير معمرة5.70%
وسائل النقل3.43%
خدمات التوزيع3.26%
الخدمات الصناعية2.89%
تكنولوجيا الصحة2.83%
التكنولوجيا الإلكترونية2.79%
الخدمات التجارية2.47%
خدمات التكنولوجيا2.27%
خدمات المستهلك2.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.07%
الخدمات الصحية1.96%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.95%
أوربا2.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.62% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNK أهم الحيازات هي Macy's, Inc. و Invesco Ltd.، وتحتل 1.02النسبة المئوية 0.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNK بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.78%.
FNK الأصول الخاضعة للإدارة هي 203.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي.
FNK تمثل تدفقات الأموال −19.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNK يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNK نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNK يتبع NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNK يستثمر في الأسهم.
FNK ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.95% في عام واحد.
FNK يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.