الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735B1089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي19.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.77%
خدمات التكنولوجيا8.92%
التكنولوجيا الإلكترونية7.47%
تجارة التجزئة5.78%
الخدمات الصناعية5.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.78%
خدمات المستهلك4.56%
معادن الطاقة4.27%
الصناعات التحويلية4.16%
خدمات4.06%
مستهلك - غير معمرة3.97%
تكنولوجيا الصحة3.50%
الخدمات الصحية3.15%
وسائل النقل2.90%
الخدمات التجارية2.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.99%
خدمات التوزيع1.97%
الاتصالات1.30%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.65%
أوربا1.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.94% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNX أهم الحيازات هي Bloom Energy Corporation Class A و EchoStar Corporation Class A، وتحتل 1.20النسبة المئوية 0.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNX بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.12%.
FNX الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.19 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
FNX تمثل تدفقات الأموال −143.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNX يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNX نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNX يتبع NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNX يستثمر في الأسهم.
FNX ارتفع السعر بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.49% في عام واحد.
FNX يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.