First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33737M1027
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.93%
تكنولوجيا الصحة15.12%
القطاع المالي14.31%
التكنولوجيا الإلكترونية10.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.27%
خدمات المستهلك8.02%
الخدمات الصناعية7.14%
خدمات التكنولوجيا6.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.22%
وسائل النقل4.54%
تجارة التجزئة3.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.73%
الخدمات الصحية2.48%
مستهلك - غير معمرة2.38%
خدمات التوزيع2.38%
الاتصالات2.36%
الخدمات التجارية2.07%
خدمات0.96%
الصناعات التحويلية0.70%
معادن الطاقة0.53%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.87%
أوربا1.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 15.12% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FNY أهم الحيازات هي Bloom Energy Corporation Class A و AST SpaceMobile, Inc. Class A، وتحتل 1.21النسبة المئوية 1.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNY بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 376.43%.
FNY الأصول الخاضعة للإدارة هي 496.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي.
FNY تمثل تدفقات الأموال 24.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNY يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNY نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNY يتبع NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNY يستثمر في الأسهم.
FNY ارتفع السعر بنسبة 1.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
FNY يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.