الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust SMID Growth Strength ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33738R7465
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.93%
القطاع المالي19.71%
خدمات التكنولوجيا18.38%
تكنولوجيا الصحة11.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.68%
الخدمات الصناعية8.19%
الخدمات التجارية7.44%
التكنولوجيا الإلكترونية4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.73%
خدمات المستهلك3.77%
مستهلك - غير معمرة3.53%
تجارة التجزئة2.80%
الخدمات الصحية1.81%
خدمات التوزيع1.05%
متفرقات0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.95%
الصناعات التحويلية0.94%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.17%
أوربا1.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSGS أهم الحيازات هي Harmony Biosciences Holdings, Inc. و Flowserve Corporation، وتحتل 1.47النسبة المئوية 1.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FSGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.38%.
FSGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
FSGS تمثل تدفقات الأموال 4.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FSGS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FSGS نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSGS يتبع SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSGS يستثمر في الأسهم.
FSGS ارتفع السعر بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.88% في عام واحد.
FSGS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.