الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust SMID Growth Strength ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7465
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.94%
القطاع المالي21.07%
خدمات التكنولوجيا16.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.00%
الخدمات الصناعية8.87%
الخدمات التجارية8.38%
تكنولوجيا الصحة7.21%
الخدمات الصحية4.46%
خدمات المستهلك4.03%
تجارة التجزئة3.69%
مستهلك - غير معمرة3.02%
التكنولوجيا الإلكترونية2.92%
الصناعات التحويلية2.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.34%
خدمات التوزيع1.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.10%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.12%
أوربا2.00%
أمريكا اللاتينية0.88%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.07% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSGS أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و InterDigital, Inc.، وتحتل 1.51النسبة المئوية 1.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FSGS بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.38%.
FSGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.23 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.14٪ خلال الشهر الماضي.
FSGS تمثل تدفقات الأموال −526.20 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FSGS يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FSGS نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSGS يتبع SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSGS يستثمر في الأسهم.
FSGS ارتفع السعر بنسبة 0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.06% في عام واحد.
FSGS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.