الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J2327
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
القطاع المالي29.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.49%
تكنولوجيا الصحة10.61%
مستهلك - غير معمرة6.65%
وسائل النقل5.74%
خدمات التوزيع5.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.72%
تجارة التجزئة4.21%
الخدمات التجارية3.81%
خدمات3.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.68%
الاتصالات3.33%
التكنولوجيا الإلكترونية0.96%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.61% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FSZ أهم الحيازات هي Holcim Ltd و Swissquote Group Holding Ltd.، وتحتل 4.72النسبة المئوية 4.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FSZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.07%.
FSZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.31 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
FSZ تمثل تدفقات الأموال −11.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FSZ يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FSZ نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSZ يتبع NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSZ يستثمر في الأسهم.
FSZ ارتفع السعر بنسبة 1.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.96% في عام واحد.
FSZ يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.