الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735J1016
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي21.17%
خدمات9.79%
معادن الطاقة8.69%
تكنولوجيا الصحة8.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.49%
التكنولوجيا الإلكترونية5.68%
الصناعات التحويلية5.18%
تجارة التجزئة4.78%
وسائل النقل4.12%
مستهلك - غير معمرة3.97%
خدمات التكنولوجيا3.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.09%
الخدمات الصحية2.89%
الخدمات التجارية2.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.39%
خدمات المستهلك1.91%
الخدمات الصناعية1.84%
الاتصالات1.58%
خدمات التوزيع1.04%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.03%
أوربا1.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FTA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.17% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FTA أهم الحيازات هي D.R. Horton, Inc. و PulteGroup, Inc.، وتحتل 1.21النسبة المئوية 1.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTA بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.97%.
FTA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.15 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي.
FTA تمثل تدفقات الأموال −120.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FTA يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FTA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FTA يتبع NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTA يستثمر في الأسهم.
FTA ارتفع السعر بنسبة 4.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.07% في عام واحد.
FTA يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.