الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مارس ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X8386
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم99.56%
الصناعات التحويلية32.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة29.51%
معادن الطاقة16.60%
خدمات14.03%
القطاع المالي4.04%
خدمات التوزيع2.12%
الخدمات التجارية0.63%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.94%
أسيا15.57%
أوربا9.33%
أوقيانيا5.12%
أمريكا اللاتينية0.59%
الشرق الأوسط0.46%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FTRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 32.63% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 29.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FTRI أهم الحيازات هي Agnico Eagle Mines Limited و Corteva Inc، وتحتل 10.29النسبة المئوية 9.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 100.13%.
FTRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.27% خلال الشهر الماضي.
FTRI تمثل تدفقات الأموال −41.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FTRI يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FTRI نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FTRI يتبع Indxx Global Natural Resources Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTRI يستثمر في الأسهم.
FTRI ارتفع السعر بنسبة 0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.35% في عام واحد.
FTRI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.