الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪118.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−49.94 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.15 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ US Smart Oil & Gas Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R8455

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
السيولة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.96‬%
معادن الطاقة‪70.15‬%
الخدمات الصناعية‪26.93‬%
خدمات‪2.11‬%
متفرقات‪0.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.04‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FTXN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 70.15% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 26.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FTXN أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 8.41النسبة المئوية 8.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTXN بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.88%.
FTXN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪118.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي.
FTXN تمثل تدفقات الأموال ‪−49.94 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTXN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FTXN يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FTXN نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FTXN يتبع NASDAQ US Smart Oil & Gas Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTXN يستثمر في الأسهم.
FTXN ارتفع السعر بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTXN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.85% في عام واحد.
FTXN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.