الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M3007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.93%
القطاع المالي19.09%
خدمات التكنولوجيا16.82%
تكنولوجيا الصحة16.21%
التكنولوجيا الإلكترونية9.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.91%
خدمات المستهلك5.14%
الخدمات التجارية4.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.82%
الخدمات الصناعية3.57%
الصناعات التحويلية2.90%
الخدمات الصحية2.19%
مستهلك - غير معمرة2.00%
خدمات التوزيع1.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.59%
الاتصالات0.97%
تجارة التجزئة0.97%
خدمات0.85%
متفرقات0.70%
معادن الطاقة0.64%
وسائل النقل0.51%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.07%
أوربا0.64%
أمريكا اللاتينية0.29%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FYC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FYC أهم الحيازات هي Eos Energy Enterprises, Inc. Class A و Planet Labs PBC Class A، وتحتل 1.10النسبة المئوية 1.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FYC بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 133.54%.
FYC الأصول الخاضعة للإدارة هي 589.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.76% خلال الشهر الماضي.
FYC تمثل تدفقات الأموال 160.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FYC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FYC يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FYC نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FYC يتبع NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FYC يستثمر في الأسهم.
FYC ارتفع السعر بنسبة 9.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FYC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.46% في عام واحد.
FYC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.