ابدأ الآن
First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪129.80 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−30.85 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.45 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
ftportfolios.com
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.89‬%
القطاع المالي‪31.11‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.84‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.56‬%
وسائل النقل‪6.14‬%
معادن الطاقة‪6.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.19‬%
خدمات المستهلك‪4.56‬%
تجارة التجزئة‪4.54‬%
الخدمات الصناعية‪4.20‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.19‬%
الصناعات التحويلية‪4.16‬%
الخدمات الصحية‪3.10‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.99‬%
خدمات‪2.41‬%
الخدمات التجارية‪2.30‬%
خدمات التوزيع‪1.50‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FYT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.11% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 6.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FYT أهم الحيازات هي Peabody Energy Corporation و Expro Group Holdings N.V.، وتحتل 0.78النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FYT بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.54 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 165.12%.
FYT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪129.80 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 6.14٪ خلال الشهر الماضي.
FYT تمثل تدفقات الأموال ‪−30.85 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FYT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FYT يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FYT نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FYT يتبع NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FYT يستثمر في الأسهم.
FYT انخفض السعر بنسبة −5.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FYT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.61% في عام واحد.
FYT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.