الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734Y1091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.62%
القطاع المالي25.14%
خدمات التكنولوجيا9.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.81%
تكنولوجيا الصحة7.97%
التكنولوجيا الإلكترونية5.68%
خدمات المستهلك4.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.48%
الصناعات التحويلية3.93%
الخدمات التجارية3.92%
تجارة التجزئة3.91%
الخدمات الصناعية3.75%
معادن الطاقة3.08%
مستهلك - غير معمرة3.01%
الخدمات الصحية2.29%
خدمات التوزيع2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.25%
وسائل النقل2.14%
خدمات1.99%
الاتصالات0.60%
متفرقات0.27%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.25%
أوربا0.60%
أمريكا اللاتينية0.15%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FYX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FYX أهم الحيازات هي Planet Labs PBC Class A و Eos Energy Enterprises, Inc. Class A، وتحتل 0.56النسبة المئوية 0.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FYX بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.50%.
FYX الأصول الخاضعة للإدارة هي 879.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
FYX تمثل تدفقات الأموال −95.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FYX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FYX يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FYX نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FYX يتبع Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FYX يستثمر في الأسهم.
FYX ارتفع السعر بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FYX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.66% في عام واحد.
FYX يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.