Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 فبراير 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US85208P8656
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة97.94%
القطاع المالي1.19%
السندات والنقد وغيرها0.84%
صندوق استثمار مشترك0.87%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.29%
أوقيانيا17.73%
أوربا2.80%
أفريقيا1.97%
أمريكا اللاتينية1.21%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GBUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 97.97% من الأسهم Finance، وبنسبة 1.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GBUG أهم الحيازات هي OceanaGold Corporation و G Mining Ventures Corp، وتحتل 5.16النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GBUG الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.50% خلال الشهر الماضي.
GBUG تمثل تدفقات الأموال 121.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GBUG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 ديسمبر 2025) مبلغ 0.68 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GBUG يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 19 فبراير 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
GBUG نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GBUG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GBUG يستثمر في الأسهم.
GBUG ارتفع السعر بنسبة 7.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 158.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GBUG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.45% في عام واحد.
GBUG يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.