الإحصائيات الرئيسية
حول Tema International Defense Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.71%
التكنولوجيا الإلكترونية83.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.35%
خدمات التكنولوجيا4.62%
تكنولوجيا الصحة1.54%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا80.76%
أمريكا الشمالية14.56%
الشرق الأوسط4.69%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 83.19% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GDFN أهم الحيازات هي Saab AB Class B و HENSOLDT AG، وتحتل 6.66النسبة المئوية 6.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GDFN الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.07 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي.
GDFN تمثل تدفقات الأموال 5.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GDFN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GDFN يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDFN نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDFN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDFN يستثمر في الأسهم.
GDFN يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.