Tema International Defense Innovation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tema International Defense Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US87975E7849
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.89%
التكنولوجيا الإلكترونية81.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.62%
خدمات التكنولوجيا6.04%
السندات والنقد وغيرها1.11%
صندوق استثمار مشترك1.11%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا76.37%
أمريكا الشمالية18.76%
الشرق الأوسط4.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 81.24% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GDFN أهم الحيازات هي Saab AB Class B و Elbit Systems Ltd، وتحتل 5.04النسبة المئوية 4.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GDFN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.85% خلال الشهر الماضي.
GDFN تمثل تدفقات الأموال 1.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GDFN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GDFN يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDFN نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDFN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDFN يستثمر في الأسهم.
GDFN ارتفع السعر بنسبة 21.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDFN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.67% في عام واحد.
GDFN يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.