الإحصائيات الرئيسية
حول Pacific North of South EM Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Capital Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.22%
القطاع المالي25.36%
التكنولوجيا الإلكترونية24.40%
تجارة التجزئة12.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.47%
خدمات التكنولوجيا6.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.75%
الاتصالات4.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.93%
معادن الطاقة3.70%
خدمات المستهلك2.19%
وسائل النقل1.59%
الخدمات التجارية1.54%
السندات والنقد وغيرها0.78%
متفرقات0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.87%
أمريكا الشمالية6.71%
أفريقيا5.91%
الشرق الأوسط5.88%
أوربا4.55%
أمريكا اللاتينية4.08%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GEME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.36% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GEME أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 8.37النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GEME الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 35.02% خلال الشهر الماضي.
GEME تمثل تدفقات الأموال 55.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GEME لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GEME يتم إصدار الأسهم Pacific Investments Ltd. تحت العلامة التجارية Pacific Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GEME نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GEME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GEME يستثمر في الأسهم.
GEME يتم التداول بسعر أعلى (2.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.