Pacific North of South EM Equity Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Pacific North of South EM Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Capital Partners Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US9009345060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.96%
القطاع المالي29.96%
التكنولوجيا الإلكترونية26.02%
تجارة التجزئة9.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.84%
خدمات التكنولوجيا5.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.61%
الاتصالات3.80%
خدمات المستهلك2.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.76%
معادن الطاقة2.72%
خدمات التوزيع1.95%
مستهلك - غير معمرة1.19%
الخدمات التجارية1.08%
السندات والنقد وغيرها2.04%
متفرقات2.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا73.26%
أفريقيا7.55%
أمريكا الشمالية6.27%
الشرق الأوسط5.67%
أوربا4.57%
أمريكا اللاتينية2.67%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GEME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
GEME أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 8.34النسبة المئوية 8.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GEME بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 153.61%.
GEME الأصول الخاضعة للإدارة هي 129.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 56.66% خلال الشهر الماضي.
GEME تمثل تدفقات الأموال 106.75 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GEME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GEME يتم إصدار الأسهم Pacific Investments Ltd. تحت العلامة التجارية Pacific Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GEME نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GEME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GEME يستثمر في الأسهم.
GEME ارتفع السعر بنسبة 9.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GEME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.64% في عام واحد.
GEME يتم التداول بسعر أعلى (2.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.