الإحصائيات الرئيسية
حول Guru Favorite Stocks ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L7890
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم94.76%
خدمات التكنولوجيا26.40%
التكنولوجيا الإلكترونية21.91%
القطاع المالي20.58%
الخدمات الصحية7.10%
تجارة التجزئة5.87%
تكنولوجيا الصحة5.40%
الخدمات التجارية4.88%
مستهلك - غير معمرة2.60%
السندات والنقد وغيرها5.24%
صندوق استثمار مشترك5.27%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.56%
أسيا5.83%
أوربا3.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GFGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.40% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GFGF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 7.28النسبة المئوية 5.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GFGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.05%.
GFGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي.
GFGF تمثل تدفقات الأموال −1.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GFGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GFGF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Guru. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
GFGF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GFGF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GFGF يستثمر في الأسهم.
GFGF انخفض السعر بنسبة −1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GFGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.34% في عام واحد.
GFGF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.