ابدأ الآن
SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪81.66 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−17.97 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.47%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.45 M‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول SGI Enhanced Global Income ETF


المُصدر
Summit Global LLC
العلامة التجارية
Summit Global Investments
الصفحة الرئيسية
sgiam.com
تاريخ التأسيس
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Summit Global Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74933W2623

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪89.85‬%
القطاع المالي‪31.90‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.22‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.29‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.60‬%
خدمات‪6.12‬%
معادن الطاقة‪5.74‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.56‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.92‬%
الاتصالات‪2.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.28‬%
وسائل النقل‪1.96‬%
الصناعات التحويلية‪1.84‬%
الخدمات الصناعية‪1.72‬%
خدمات التوزيع‪1.35‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.26‬%
تجارة التجزئة‪0.99‬%
الخدمات الصحية‪0.70‬%
خدمات المستهلك‪0.45‬%
متفرقات‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪10.15‬%
ETF‪9.12‬%
السيولة النقدية‪0.63‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.41‬%
Rights & Warrants‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%52%29%0.2%16%
أمريكا الشمالية‪52.63%‬
أوربا‪29.62%‬
أسيا‪16.49%‬
أوقيانيا‪1.02%‬
الشرق الأوسط‪0.24%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GINX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GINX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund، وتحتل 3.38النسبة المئوية 3.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GINX بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 782.38%.
GINX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪81.66 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.29% خلال الشهر الماضي.
GINX تمثل تدفقات الأموال ‪−17.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GINX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GINX يتم إصدار الأسهم Summit Global LLC تحت العلامة التجارية Summit Global Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GINX نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GINX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GINX يستثمر في الأسهم.
GINX ارتفع السعر بنسبة 6.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GINX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.02% في عام واحد.
GINX يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.