الإحصائيات الرئيسية
حول SGI Enhanced Global Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Summit Global Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم89.48%
القطاع المالي28.62%
التكنولوجيا الإلكترونية9.80%
تكنولوجيا الصحة9.16%
خدمات7.09%
مستهلك - غير معمرة6.26%
معادن الطاقة4.58%
الاتصالات4.35%
وسائل النقل3.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.98%
الصناعات التحويلية2.48%
الخدمات الصناعية2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.21%
خدمات التكنولوجيا2.12%
الخدمات الصحية1.29%
تجارة التجزئة1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.73%
خدمات المستهلك0.59%
الخدمات التجارية0.42%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها10.52%
ETF9.32%
السيولة النقدية0.80%
صندوق استثمار مشترك0.41%
Rights & Warrants−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.94%
أوربا30.35%
أسيا14.29%
أوقيانيا1.21%
الشرق الأوسط0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GINX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GINX أهم الحيازات هي WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund و Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR، وتحتل 3.37النسبة المئوية 3.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GINX بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 73.71%.
GINX الأصول الخاضعة للإدارة هي 83.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.18% خلال الشهر الماضي.
GINX تمثل تدفقات الأموال 5.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GINX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GINX يتم إصدار الأسهم Summit Global LLC تحت العلامة التجارية Summit Global Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GINX نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GINX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GINX يستثمر في الأسهم.
GINX ارتفع السعر بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GINX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.57% في عام واحد.
GINX يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.