الإحصائيات الرئيسية
حول Scharf Global Opportunity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Scharf Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00770X2128
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.48%
القطاع المالي25.46%
تكنولوجيا الصحة15.25%
خدمات التكنولوجيا11.41%
التكنولوجيا الإلكترونية8.45%
خدمات المستهلك7.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.65%
خدمات التوزيع4.41%
مستهلك - غير معمرة4.34%
معادن الطاقة4.00%
الخدمات التجارية3.89%
وسائل النقل3.09%
الصناعات التحويلية1.84%
تجارة التجزئة1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.68%
الخدمات الصحية0.39%
السندات والنقد وغيرها3.52%
ETF1.46%
صندوق استثمار مشترك1.21%
السيولة النقدية0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.86%
أوربا22.01%
أسيا7.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GKAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GKAT أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Oracle Corporation، وتحتل 6.87النسبة المئوية 5.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GKAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 125.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 316.11% خلال الشهر الماضي.
GKAT تمثل تدفقات الأموال 94.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GKAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GKAT يتم إصدار الأسهم Scharf Investments LLC تحت العلامة التجارية Scharf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GKAT نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GKAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GKAT يستثمر في الأسهم.
GKAT يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.